사회복지기금

□ 운용총칙

	① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 저소득층·노인·여성의 복지증진

(3) 설치년도 : 2005년 (조례 제정 2005. 7. 8.)

	② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

❍ 사회복지계정 : 저소득층의 복지증진

❍ 노인복지계정 : 노인 취업상담 및 알선, 여가선용 및 사회봉사활동 참여,  경로효친사상 고취사업, 기타 노인복리증진 향상

❍ 양성평등계정 : 여성의 권익증진 및 여성단체 사업지원, 양성평등 이념 실현으로 복지사회 구현

❍ 기초생활보장계정 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자의 자활기업 및  자활사업 실시기관을 지원함으로써 저소득층 복지 증진

(2) 2017년도 기금사업 개요

❍ 사회복지계정

▷ 저소득층 자녀의 사회복지 장학금 지급

－ 학업성적이 우수한 중․고교생 장학금 지급

－ 대학교 입학예정자 입학금 지급 (일부개정 2013. 9. 12)

❍ 노인복지계정

▷ 노인의 여가선용 및 사회봉사활동 참여 지원

▷ 노인 취업상담 및 알선, 공동작업장 지원

▷ 경로효친사상 고취 사업 지원

▷ 노인회 및 노인단체 운영 지원

▷ 기타 노인복지증진과 관련한 사업 지원

❍ 양성평등계정

▷ 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원

▷ 양성평등 이념 실현으로 복지사회 구현

❍ 기초생활보장계정

▷ 자활기업 및 자활사업 실시 기관에 대한 자금 지원

▷ 자활지원 계획의 집행을 위하여 필요한 비용

	③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

❍ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
2016년도말 조성액ⓐ	2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,995,140	564,461	166,700	397,761	2,392,901

❍ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
2017년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=(ⓐ+ⓑ)
2,392,901	110,000	2,502,901

(2) 재원조성

❍ 구의 적립기금 및 출연금

❍ 기금의 운용 수익금

❍ 기금의 대여에 따른 이자수입

(3) 지원기준

❍ 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의용도)

(4) 지원대상

❍ 사회복지계정

▷ 남구에 거주하는 저소득층 자녀 중 학업 성적이 우수하거나

근면 성실하여 타의 모범이 되는 고교생 및 대학교 입학예정자

❍ 노인복지계정

▷ 노인 복지증진을 위해 남구에 거주하는 노인 및 노인단체와 경로효친 사상을 고취시킨 노인복지 기여자

❍ 양성평등계정

▷ 여성의 권익증진 및 양성평등 복지증진 사업을 위해 노력하는 남구에 거주하는 주민 및 관련 단체

❍ 기초생활보장계정

▷ 남구에 거주하는 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위계층의 자활기업 및 자활사업 실시 기관으로 개인․기관․단체 등에 의해 사업개시를 신고한 자

□ 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,559,601	2,208,332	351,269	합 계	2,559,601	2,208,332	351,269
전입금	400,000	0	400,000	비융자성 사업비	56,700	39,700	17,000
보조금	0	0	0	융자성 사업비	110,000	200,000	△90,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	61,200	61,200	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,995,140	2,065,935	△70,795	예치금	2,392,901	1,968,632	424,269
예수금	0	0	0	차입금원리금 상 환	0	0	0
이자수입	39,459	35,802	3,657	예수금원리금 상 환	0	0	0
기타수입	63,802	45,395	18,407	기타지출	0	0	0

	② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					103,261	81,197	22,064
	210 경상적 세외수입				39,459	35,802	3,657
		216 이자수입			39,459	35,802	3,657
			01 공공예금이자수입		6,000 6,717 7,086 19,656	7,005 4,929 4,318 19,550	△1,005 1,788 2,768 106	◦ 사회복지계정 이자 ◦ 노인복지계정 이자 ◦ 양성평등계정 이자 ◦ 기초생활보장계정 이자
	220 임시적 세외수입				63,802	45,395	18,407
		224 기타수입			63,802	45,395	18,407
			06 그외수입		63,802	45,395	18,407	◦ 자활사업단 매출적립금 등
700 보전수입등 및 내부거래					2,456,340	2,127,135	329,205
	710 보전수입 등				2,056,340	2,127,135	△70,795
		713 융자금 원금수입			61,200	61,200	0
			01 민간융자금회수수입		61,200	61,200	0	◦ 기초생활보장계정 융자금회수 수입
		714 예치금회수			1,995,140	2,065,935	△70,795
				01 예치금회수	399,763 222,995 249,704 1,122,678	404,531 224,015 250,916 1,186,473	△4,768 △1,020 △1,212 △63,795	◦사회복지계정 예치금 ◦노인복지계정 예치금 ◦양성평등계정 예치금 ◦기초생활보장계정 예치금
	720 내부거래				400,000	0	400,000
		721 전입금			400,000	0	400,000
				03 기타회계전입금	200,000 200,000	0 0	200,000 200,000	◦노인복지계정 전입금 ◦양성평등계정 전입금
세 입 합 계					2,559,601	2,208,332	351,269

	③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문		정책			단위		세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
주민지원과										405,763	411,536	△5,773
		취약계층지원								18,000	18,000	0
				취약계층지원						18,000	18,000	0
					사회복지계정(사회복지기금)					18,000	18,000	0
							사회복지계정			18,000	18,000	0
									301 일반보상금	18,000	18,000	0
									02 장학금 및 학자금	18,000	18,000	0
									◦ 고교생 장학금 지급 500,000원×4명×4회 ◦ 대학교 입학예정자 입학금 지급 10,000,000원	8,000 10,000	8,000 10,000	0 0
		기타								387,763	393,536	△5,773
				재무활동(주민지원과)						387,763	393,536	△5,773
					보전지출(사회복지기금)					387,763	393,536	△5,773
							보전지출(사회복지계정)			387,763	393,536	△5,773
									602 예치금	387,763	393,536	△5,773
									01 예치금 ◦ 사회복지계정예치금 387,763,000원	387,763	393,536	△5,773

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
주민복지과						886,502	484,178	402,324
	노인․청소년					7,700	7,700	0
		노인복지증진				7,700	7,700	0
			노인복지계정(사회복지기금)			7,700	7,700	0
				노인복지계정		7,700	7,700	0
					301 일반보상금	400	400	0
					11 기타보상금	400	400	0
					◦ 경로효친사상 고취사업지원(표창패)	400	400	0
					307 민간이전	7,300	7,300	0
					02 민간경상사업보조	7,300	7,300	0
					◦ 어르신잔치 한마당 개최지원 ◦ 노인연합회 체육대회 지원 ◦ 노인의 날 기념식 지원 ◦ 문화유적탐방 지원 ◦ 부산실버종합예술제 참가지원	2,000 1,000 1,400 2,000 900	2,000 1,000 1,400 2,000 900	0 0 0 0 0
	취약계층 지원					5,000	4,000	1,000
		여성․아동 지원				5,000	4,000	1,000
			양성평등계정(사회복지기금)			5,000	4,000	1,000
				양성평등계정		5,000	4,000	1,000
					307 민간이전	5,000	4,000	1,000
					02 민간경상사업보조 ◦ 다문화가족‘한국사랑골든벨’행사지원 ◦ 한부모가정아동 밑반찬 사업지원 ◦ 결혼이주여성 멘토결연사업 지원	5,000 2,000 2,000 1,000	4,000 2,000 1,000 1,000	1,000 0 1,000 0

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
	기타					873,802	472,478	401,324
		재무활동(주민복지과)				873,802	472,478	401,324
			보전지출(사회복지기금)			873,802	472,478	401,324
				보전지출(노인복지계정)		422,012	221,244	200,768
					602 예치금	422,012	221,244	200,768
					01 예치금	422,012	221,244	200,768
					◦ 노인복지계정예치금	422,012	221,244	200,768
				보전지출(양성평등계정)		451,790	251,234	200,556
					602 예치금	451,790	251,234	200,556
					01 예치금	451,790	251,234	200,556
					◦ 양성평등계정예치금	451,790	251,234	200,556
생활보장과						1,267,336	1,312,618	△45,282
	기초생활보장					136,000	210,000	△74,000
		저소득주민 자립 강화				136,000	210,000	△74,000
			기초생활보장계정(사회복지기금)			136,000	210,000	△74,000
				기초생활보장계정		136,000	210,000	△74,000
					307 민간이전	26,000	10,000	16,000
					05 민간위탁금	26,000	10,000	16,000
					◦ 자활종사자 및 참여자 교육비	15,000	6,000	9,000
					◦ 자활사업 평가회 지원	4,500	4,000	500
					◦ 자활사업프로그램비	6,500	0	6,500
					501 융자금	110,000	200,000	△90,000
					01 민간융자금	110,000	200,000	△90,000
					◦ 자활사업단에 대한 사업자금 대여	110,000	200,000	△90,000
	기타					1,131,336	1,102,618	28,718
		재무활동(생활보장과)				1,131,336	1,102,618	28,718
			보전지출(사회복지기금)			1,131,336	1,102,618	28,718
				보전지출(기초생활보장계정)		1,131,336	1,102,618	28,718
					602 예치금	1,131,336	1,102,618	28,718
					01 예치금	1,131,336	1,102,618	28,718
					◦ 기초생활보장계정 예치금	1,131,336	1,102,618	28,718
지 출 합 계						2,559,601	2,208,332	351,269

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융 자 금 회수 (이자 포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영 비및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타지출
Y-6년 까지 (2011) 까지	1,548,063	370,000					579,073	598,990	463,303	463,303						1,084,760
Y-5년 (2012)	165,805						34,443	131,362	79,796	79,796						86,009
Y-4년 (2013)	185,844						39,346	146,498	35,726	35,726						150,118
Y-3년 (2014)	682,179				61,800		39,088	581,291	82,855	22,855	60,000					599,324
Y-2년 (2015)	198,462				1,250		44,900	152,312	26,230	26,230						172,232
Y-1년 (2016)	142,397				61,200		35,802	45,395	239,700	39,700	200,000					△97,303
2017 년도	564,461	400,000			61,200		39,459	63,802	166,700	56,700	110,000					397,761
계	3,487,211	770,000			185,450		812,111	1,719,650	1,094,310	724,310	370,000					2,392,901

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁액				비 고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		2,092,443	1,995,140	2,392,901	397,761
예치금	소 계	2,092,443	1,995,140	2,392,901	397,761
	부산은행 (사회복지)	410,758	399,763	387,763	△12,000
	부산은행 (노인복지)	225,766	222,995	422,012	199,017
	부산은행 (양성평등)	249,386	249,704	451,790	202,086
	부산은행 (기초생활보장)	1,206,533	1,122,678	1,131,336	8,658